有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2020年11月30日現在) | 第6期 (2021年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,517 | 28,517 |
| コール・ローン | 33,201,251 | 49,566,362 |
| 親投資信託受益証券 | 11,406,766,212 | 14,394,136,838 |
| 派生商品評価勘定 | 49,033,773 | 136,582,958 |
| 未収入金 | 14,300,000 | - |
| 流動資産合計 | 11,503,350,753 | 14,580,314,675 |
| 資産合計 | 11,503,350,753 | 14,580,314,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,058,242 | 3,610,477 |
| 未払解約金 | 35,016,479 | 31,086,857 |
| 未払受託者報酬 | 1,547,824 | 2,305,460 |
| 未払委託者報酬 | 9,802,803 | 14,601,180 |
| 未払利息 | 90 | 134 |
| その他未払費用 | 515,882 | 768,426 |
| 流動負債合計 | 112,941,320 | 52,372,534 |
| 負債合計 | 112,941,320 | 52,372,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,905,943,541 | ※1 6,998,888,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,484,465,892 | 7,529,054,074 |
| (分配準備積立金) | 1,773,797,820 | 3,223,944,979 |
| 元本等合計 | 11,390,409,433 | 14,527,942,141 |
| 純資産合計 | 11,390,409,433 | 14,527,942,141 |
| 負債純資産合計 | 11,503,350,753 | 14,580,314,675 |
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