有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2019年12月 2日現在) | 第5期 (2020年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,754 | 49,517 |
| コール・ローン | 30,282,172 | 33,201,251 |
| 親投資信託受益証券 | 8,650,508,879 | 11,406,766,212 |
| 派生商品評価勘定 | 250,847 | 49,033,773 |
| 未収入金 | 1,109,491 | 14,300,000 |
| 流動資産合計 | 8,682,220,143 | 11,503,350,753 |
| 資産合計 | 8,682,220,143 | 11,503,350,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,124,370 | 66,058,242 |
| 未払金 | 96,172,471 | - |
| 未払解約金 | 18,885,454 | 35,016,479 |
| 未払受託者報酬 | 1,327,745 | 1,547,824 |
| 未払委託者報酬 | 8,408,988 | 9,802,803 |
| 未払利息 | 83 | 90 |
| その他未払費用 | 442,533 | 515,882 |
| 流動負債合計 | 136,361,644 | 112,941,320 |
| 負債合計 | 136,361,644 | 112,941,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,816,718,407 | ※1 6,905,943,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,729,140,092 | 4,484,465,892 |
| (分配準備積立金) | 948,699,432 | 1,773,797,820 |
| 元本等合計 | 8,545,858,499 | 11,390,409,433 |
| 純資産合計 | 8,545,858,499 | 11,390,409,433 |
| 負債純資産合計 | 8,682,220,143 | 11,503,350,753 |
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