有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2022年11月30日現在) | 第8期 (2023年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 175,406 | 721,721 |
| コール・ローン | 40,264,879 | 54,391,685 |
| 親投資信託受益証券 | 11,665,070,605 | 13,411,995,181 |
| 派生商品評価勘定 | 671,158,412 | 255,477,840 |
| 未収入金 | 4,500,000 | 18,400,000 |
| 流動資産合計 | 12,381,169,302 | 13,740,986,427 |
| 資産合計 | 12,381,169,302 | 13,740,986,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,093,041 | 66,154,052 |
| 未払解約金 | 29,189,936 | 56,292,971 |
| 未払受託者報酬 | 1,963,305 | 2,125,866 |
| 未払委託者報酬 | 12,434,182 | 13,463,793 |
| 未払利息 | 107 | 146 |
| その他未払費用 | 654,373 | 708,578 |
| 流動負債合計 | 63,334,944 | 138,745,406 |
| 負債合計 | 63,334,944 | 138,745,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,956,603,066 | 7,114,130,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,361,231,292 | 6,488,110,296 |
| (分配準備積立金) | 2,082,721,685 | 1,735,389,752 |
| 元本等合計 | 12,317,834,358 | 13,602,241,021 |
| 純資産合計 | 12,317,834,358 | 13,602,241,021 |
| 負債純資産合計 | 12,381,169,302 | 13,740,986,427 |
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