有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2018年11月30日現在) | 第4期 (2019年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,567 | 68,754 |
| コール・ローン | 14,031,151 | 30,282,172 |
| 親投資信託受益証券 | 5,502,988,714 | 8,650,508,879 |
| 派生商品評価勘定 | 4,852,844 | 250,847 |
| 未収入金 | - | 1,109,491 |
| 流動資産合計 | 5,521,907,276 | 8,682,220,143 |
| 資産合計 | 5,521,907,276 | 8,682,220,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,970,814 | 11,124,370 |
| 未払金 | - | 96,172,471 |
| 未払解約金 | 6,905,537 | 18,885,454 |
| 未払受託者報酬 | 826,143 | 1,327,745 |
| 未払委託者報酬 | 5,232,177 | 8,408,988 |
| 未払利息 | 35 | 83 |
| その他未払費用 | 275,544 | 442,533 |
| 流動負債合計 | 61,210,250 | 136,361,644 |
| 負債合計 | 61,210,250 | 136,361,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,256,505,179 | ※1 5,816,718,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,204,191,847 | 2,729,140,092 |
| (分配準備積立金) | 231,277,288 | 948,699,432 |
| 元本等合計 | 5,460,697,026 | 8,545,858,499 |
| 純資産合計 | 5,460,697,026 | 8,545,858,499 |
| 負債純資産合計 | 5,521,907,276 | 8,682,220,143 |
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