有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2023年11月30日現在) | 第9期 (2024年12月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 721,721 | 7,833 |
| コール・ローン | 54,391,685 | 6,956,303 |
| 親投資信託受益証券 | 13,411,995,181 | 9,515,016,969 |
| 派生商品評価勘定 | 255,477,840 | 4,439,764 |
| 未収入金 | 18,400,000 | 152,353,904 |
| 未収利息 | - | 20 |
| 流動資産合計 | 13,740,986,427 | 9,678,774,793 |
| 資産合計 | 13,740,986,427 | 9,678,774,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,154,052 | 1,569,085 |
| 未払金 | - | 13,020,649 |
| 未払解約金 | 56,292,971 | 5,674,835 |
| 未払受託者報酬 | 2,125,866 | 1,565,458 |
| 未払委託者報酬 | 13,463,793 | 1,826,308 |
| 未払利息 | 146 | - |
| その他未払費用 | 708,578 | 521,763 |
| 流動負債合計 | 138,745,406 | 24,178,098 |
| 負債合計 | 138,745,406 | 24,178,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,114,130,725 | 4,111,157,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,488,110,296 | 5,543,439,311 |
| (分配準備積立金) | 1,735,389,752 | 1,896,108,743 |
| 元本等合計 | 13,602,241,021 | 9,654,596,695 |
| 純資産合計 | 13,602,241,021 | 9,654,596,695 |
| 負債純資産合計 | 13,740,986,427 | 9,678,774,793 |
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