有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成29年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,635 |
| コール・ローン | 3,911,844 |
| 親投資信託受益証券 | 1,126,976,546 |
| 流動資産合計 | 1,130,894,025 |
| 資産合計 | 1,130,894,025 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,200,907 |
| 未払受託者報酬 | 131,177 |
| 未払委託者報酬 | 437,232 |
| 未払利息 | 11 |
| その他未払費用 | 43,691 |
| 流動負債合計 | 3,813,018 |
| 負債合計 | 3,813,018 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 1,159,092,350 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △32,011,343 |
| (分配準備積立金) | 5,804,275 |
| 元本等合計 | 1,127,081,007 |
| 純資産合計 | 1,127,081,007 |
| 負債純資産合計 | 1,130,894,025 |
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