有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年 3月 5日現在) | 第4期 (2020年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,023 | 37,680 |
| コール・ローン | 9,509,925 | 17,703,035 |
| 親投資信託受益証券 | 1,970,919,011 | 2,246,169,194 |
| 未収入金 | 3,758,933 | 24,691,966 |
| 流動資産合計 | 1,984,188,892 | 2,288,601,875 |
| 資産合計 | 1,984,188,892 | 2,288,601,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,442,574 | 39,024,863 |
| 未払受託者報酬 | 282,383 | 342,734 |
| 未払委託者報酬 | 941,211 | 1,142,398 |
| 未払利息 | 24 | 48 |
| その他未払費用 | 94,073 | 114,192 |
| 流動負債合計 | 11,760,265 | 40,624,235 |
| 負債合計 | 11,760,265 | 40,624,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,998,123,897 | ※1 2,237,478,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △25,695,270 | ※3 10,498,955 |
| (分配準備積立金) | 21,042,479 | 34,813,592 |
| 元本等合計 | 1,972,428,627 | 2,247,977,640 |
| 純資産合計 | 1,972,428,627 | 2,247,977,640 |
| 負債純資産合計 | 1,984,188,892 | 2,288,601,875 |
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