有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/06-2026/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2025年3月5日現在) | 第10期 (2026年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,854 | 46,587 |
| コール・ローン | 2,793,105 | 8,385,671 |
| 親投資信託受益証券 | 1,325,856,429 | 3,171,316,982 |
| 未収入金 | 338,237 | - |
| 未収利息 | 32 | 155 |
| 流動資産合計 | 1,328,998,657 | 3,179,749,395 |
| 資産合計 | 1,328,998,657 | 3,179,749,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,405,440 | 6,983,454 |
| 未払受託者報酬 | 199,320 | 373,154 |
| 未払委託者報酬 | 332,142 | 621,857 |
| その他未払費用 | 66,383 | 124,324 |
| 流動負債合計 | 3,003,285 | 8,102,789 |
| 負債合計 | 3,003,285 | 8,102,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,488,979,495 | 3,729,729,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,984,123 | △558,083,268 |
| (分配準備積立金) | 25,232,635 | 35,765,514 |
| 元本等合計 | 1,325,995,372 | 3,171,646,606 |
| 純資産合計 | 1,325,995,372 | 3,171,646,606 |
| 負債純資産合計 | 1,328,998,657 | 3,179,749,395 |
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