有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成29年 3月 6日現在) | 第2期 (平成30年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,635 | - |
| コール・ローン | 3,911,844 | 16,761,180 |
| 親投資信託受益証券 | 1,126,976,546 | 1,391,950,325 |
| 未収入金 | - | 9,744,678 |
| 流動資産合計 | 1,130,894,025 | 1,418,456,183 |
| 資産合計 | 1,130,894,025 | 1,418,456,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,200,907 | 25,468,974 |
| 未払受託者報酬 | 131,177 | 193,594 |
| 未払委託者報酬 | 437,232 | 645,250 |
| 未払利息 | 11 | 41 |
| その他未払費用 | 43,691 | 64,481 |
| 流動負債合計 | 3,813,018 | 26,372,340 |
| 負債合計 | 3,813,018 | 26,372,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,159,092,350 | ※1 1,422,063,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △32,011,343 | ※3 △29,979,363 |
| (分配準備積立金) | (5,804,275) | (12,474,403) |
| 元本等合計 | 1,127,081,007 | 1,392,083,843 |
| 純資産合計 | 1,127,081,007 | 1,392,083,843 |
| 負債純資産合計 | 1,130,894,025 | 1,418,456,183 |
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