有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/08-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2022年3月7日現在) | 第7期 (2023年3月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,617 | 32,657 |
| コール・ローン | 19,717,055 | 5,608,207 |
| 親投資信託受益証券 | 6,025,255,930 | 3,947,735,982 |
| 未収入金 | 1,553,877 | 11,771,176 |
| 流動資産合計 | 6,046,528,479 | 3,965,148,022 |
| 資産合計 | 6,046,528,479 | 3,965,148,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,655,061 | 14,156,267 |
| 未払受託者報酬 | 856,066 | 626,544 |
| 未払委託者報酬 | 2,853,498 | 2,088,423 |
| 未払利息 | 53 | 15 |
| その他未払費用 | 285,292 | 208,789 |
| 流動負債合計 | 19,649,970 | 17,080,038 |
| 負債合計 | 19,649,970 | 17,080,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,163,793,493 | 4,209,991,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,914,984 | △261,923,396 |
| (分配準備積立金) | 48,845,157 | 47,004,114 |
| 元本等合計 | 6,026,878,509 | 3,948,067,984 |
| 純資産合計 | 6,026,878,509 | 3,948,067,984 |
| 負債純資産合計 | 6,046,528,479 | 3,965,148,022 |
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