有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2021年 3月 5日現在) | 第6期 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,691 | 1,617 |
| コール・ローン | 17,203,659 | 19,717,055 |
| 親投資信託受益証券 | 2,414,673,317 | 6,025,255,930 |
| 未収入金 | 3,443,212 | 1,553,877 |
| 流動資産合計 | 2,435,325,879 | 6,046,528,479 |
| 資産合計 | 2,435,325,879 | 6,046,528,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,725,131 | 15,655,061 |
| 未払受託者報酬 | 363,220 | 856,066 |
| 未払委託者報酬 | 1,210,647 | 2,853,498 |
| 未払利息 | 46 | 53 |
| その他未払費用 | 121,008 | 285,292 |
| 流動負債合計 | 18,420,052 | 19,649,970 |
| 負債合計 | 18,420,052 | 19,649,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,453,847,318 | ※1 6,163,793,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △36,941,491 | ※3 △136,914,984 |
| (分配準備積立金) | 30,745,125 | 48,845,157 |
| 元本等合計 | 2,416,905,827 | 6,026,878,509 |
| 純資産合計 | 2,416,905,827 | 6,026,878,509 |
| 負債純資産合計 | 2,435,325,879 | 6,046,528,479 |
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