有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/07-2024/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2023年3月6日現在) | 第8期 (2024年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,657 | 96,964 |
| コール・ローン | 5,608,207 | 5,519,432 |
| 親投資信託受益証券 | 3,947,735,982 | 2,033,817,370 |
| 未収入金 | 11,771,176 | 4,266,821 |
| 流動資産合計 | 3,965,148,022 | 2,043,700,587 |
| 資産合計 | 3,965,148,022 | 2,043,700,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,156,267 | 7,769,844 |
| 未払受託者報酬 | 626,544 | 486,046 |
| 未払委託者報酬 | 2,088,423 | 1,247,135 |
| 未払利息 | 15 | 14 |
| その他未払費用 | 208,789 | 161,958 |
| 流動負債合計 | 17,080,038 | 9,664,997 |
| 負債合計 | 17,080,038 | 9,664,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,209,991,380 | 2,179,117,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △261,923,396 | △145,082,242 |
| (分配準備積立金) | 47,004,114 | 31,195,769 |
| 元本等合計 | 3,948,067,984 | 2,034,035,590 |
| 純資産合計 | 3,948,067,984 | 2,034,035,590 |
| 負債純資産合計 | 3,965,148,022 | 2,043,700,587 |
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