有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年 3月 5日現在) | 第3期 (2019年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,023 |
| コール・ローン | 16,761,180 | 9,509,925 |
| 親投資信託受益証券 | 1,391,950,325 | 1,970,919,011 |
| 未収入金 | 9,744,678 | 3,758,933 |
| 流動資産合計 | 1,418,456,183 | 1,984,188,892 |
| 資産合計 | 1,418,456,183 | 1,984,188,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,468,974 | 10,442,574 |
| 未払受託者報酬 | 193,594 | 282,383 |
| 未払委託者報酬 | 645,250 | 941,211 |
| 未払利息 | 41 | 24 |
| その他未払費用 | 64,481 | 94,073 |
| 流動負債合計 | 26,372,340 | 11,760,265 |
| 負債合計 | 26,372,340 | 11,760,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,422,063,206 | ※1 1,998,123,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △29,979,363 | ※3 △25,695,270 |
| (分配準備積立金) | 12,474,403 | 21,042,479 |
| 元本等合計 | 1,392,083,843 | 1,972,428,627 |
| 純資産合計 | 1,392,083,843 | 1,972,428,627 |
| 負債純資産合計 | 1,418,456,183 | 1,984,188,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
