有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2020年 3月 5日現在) | 第5期 (2021年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,680 | 5,691 |
| コール・ローン | 17,703,035 | 17,203,659 |
| 親投資信託受益証券 | 2,246,169,194 | 2,414,673,317 |
| 未収入金 | 24,691,966 | 3,443,212 |
| 流動資産合計 | 2,288,601,875 | 2,435,325,879 |
| 資産合計 | 2,288,601,875 | 2,435,325,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,024,863 | 16,725,131 |
| 未払受託者報酬 | 342,734 | 363,220 |
| 未払委託者報酬 | 1,142,398 | 1,210,647 |
| 未払利息 | 48 | 46 |
| その他未払費用 | 114,192 | 121,008 |
| 流動負債合計 | 40,624,235 | 18,420,052 |
| 負債合計 | 40,624,235 | 18,420,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,237,478,685 | ※1 2,453,847,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 10,498,955 | ※3 △36,941,491 |
| (分配準備積立金) | 34,813,592 | 30,745,125 |
| 元本等合計 | 2,247,977,640 | 2,416,905,827 |
| 純資産合計 | 2,247,977,640 | 2,416,905,827 |
| 負債純資産合計 | 2,288,601,875 | 2,435,325,879 |
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