有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/06-2025/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2024年3月5日現在) | 第9期 (2025年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 96,964 | 10,854 |
| コール・ローン | 5,519,432 | 2,793,105 |
| 親投資信託受益証券 | 2,033,817,370 | 1,325,856,429 |
| 未収入金 | 4,266,821 | 338,237 |
| 未収利息 | - | 32 |
| 流動資産合計 | 2,043,700,587 | 1,328,998,657 |
| 資産合計 | 2,043,700,587 | 1,328,998,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,769,844 | 2,405,440 |
| 未払受託者報酬 | 486,046 | 199,320 |
| 未払委託者報酬 | 1,247,135 | 332,142 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 161,958 | 66,383 |
| 流動負債合計 | 9,664,997 | 3,003,285 |
| 負債合計 | 9,664,997 | 3,003,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,179,117,832 | 1,488,979,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,082,242 | △162,984,123 |
| (分配準備積立金) | 31,195,769 | 25,232,635 |
| 元本等合計 | 2,034,035,590 | 1,325,995,372 |
| 純資産合計 | 2,034,035,590 | 1,325,995,372 |
| 負債純資産合計 | 2,043,700,587 | 1,328,998,657 |
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