有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成29年3月6日)
| (平成29年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,238,044,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,467,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,234,576,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,270,327,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9719 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
| (平成29年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 129,254,606,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 467,237,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,787,368,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 102,403,979,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2576 | 円 |
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