有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)
(平成30年3月30日現在)
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
(平成30年3月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,415,255,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,274,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,407,981,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,437,545,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9794 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
(平成30年3月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 138,534,443,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,571,270,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,963,172,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,082,600,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2697 | 円 |
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