有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,480,699,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,767,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,471,931,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,488,035,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9935 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 155,382,277,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 654,406,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,727,870,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,740,449,154 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2922 | 円 |
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