有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
| (2021年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,471,029,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,459,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,462,569,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,500,680,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9848 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
| (2021年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 162,077,697,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 751,478,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,326,218,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,737,141,137 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2830 | 円 |
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