有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/06-2026/03/05)
| (2026年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,147,812,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,574,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,141,238,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,750,646,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8375 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
| (2026年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 69,659,929,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,254,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,168,675,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,863,981,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1003 | 円 |
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