有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,944,706,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,047,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,935,658,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,942,440,893 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9965 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 154,788,793,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 593,383,625 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,195,409,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,165,574,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2940 | 円 |
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