有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/08-2023/03/06)
| (2023年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,838,598,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,541,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,826,057,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,013,535,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9533 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
| (2023年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 174,802,550,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,120,672,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,681,877,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 139,350,185,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2464 | 円 |
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