有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,002,180,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,836,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,980,344,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,157,816,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9712 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 181,530,832,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,087,221,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,443,610,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 141,550,994,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2677 | 円 |
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