有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/07-2024/03/05)
| (2024年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,044,031,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,972,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,037,059,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,186,274,101 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9317 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
| (2024年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 73,677,014,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,270,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,197,744,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,985,287,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2203 | 円 |
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