有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/06-2025/03/05)
| (2025年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,319,981,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,066,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,316,915,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,486,146,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8861 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
| (2025年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 65,468,719,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,982,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,418,737,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,282,461,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1623 | 円 |
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