有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

(平成29年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	16,828,301	97.65
投資信託受益証券	日本	10,914	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	394,265	2.29
合計(純資産総額)		17,233,480	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

(平成29年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	219,319,883	99.26
投資信託受益証券	日本	133,710	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,497,690	0.68
合計(純資産総額)		220,951,283	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。