有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月22日-令和2年10月21日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	45,021,145	96.05
投資信託受益証券	日本	30,718	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,822,263	3.89
合計(純資産総額)		46,874,126	100.00

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	442,376,240	98.05
投資信託受益証券	日本	252,540	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,562,285	1.90
合計(純資産総額)		451,191,065	100.00