有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	33,126,022	93.66
投資信託受益証券	日本	20,773	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,221,819	6.28
合計(純資産総額)		35,368,614	100.00

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	79,856,595	91.77
投資信託受益証券	日本	132,826	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,026,777	8.08
合計(純資産総額)		87,016,198	100.00