有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/22-2022/10/21)

(1)【投資状況】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	33,757,981	94.60
投資信託受益証券	日本	30,360	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,896,019	5.31
合計(純資産総額)		35,684,360	100.00

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,645,742,562	97.53
投資信託受益証券	日本	1,844,873	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,087,591	2.40
合計(純資産総額)		2,712,675,026	100.00