有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	38,248,897	92.05
投資信託受益証券	日本	30,627	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,272,515	7.88
合計(純資産総額)		41,552,039	100.00

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,077,851,341	98.31
投資信託受益証券	日本	1,861,125	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,753,251	1.60
合計(純資産総額)		2,113,465,717	100.00