有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月22日-令和3年4月21日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	51,136,436	94.60
投資信託受益証券	日本	30,636	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,890,998	5.35
合計(純資産総額)		54,058,070	100.00

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,108,868,664	97.66
投資信託受益証券	日本	601,544	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,000,906	2.29
合計(純資産総額)		1,135,471,114	100.00