有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/22-2023/04/21)

(1)【投資状況】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	326,017,601	92.91
投資信託受益証券	日本	251,275	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,631,027	7.02
合計(純資産総額)		350,899,903	100.00

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	6,279,492,968	97.90
投資信託受益証券	日本	3,836,346	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	130,602,540	2.04
合計(純資産総額)		6,413,931,854	100.00