有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	8,264,145	91.09
投資信託受益証券	日本	20,894	0.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	787,384	8.68
合計(純資産総額)		9,072,423	100.00

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	74,097,127	90.91
投資信託受益証券	日本	133,599	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,271,342	8.92
合計(純資産総額)		81,502,068	100.00