有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	21,883,773	97.15
投資信託受益証券	日本	20,859	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	621,369	2.76
合計(純資産総額)		22,526,001	100.00

 
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	148,415,378	98.10
投資信託受益証券	日本	133,378	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,738,891	1.81
合計(純資産総額)		151,287,647	100.00