有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)>

(平成29年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	18,730,190	98.18
投資信託受益証券	日本	20,894	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	326,867	1.71
合計(純資産総額)		19,077,951	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
<イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)>

(平成29年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	97,943,770	98.19
投資信託受益証券	日本	133,599	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,676,631	1.68
合計(純資産総額)		99,754,000	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。