有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月15日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (平成28年10月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,369,607,263 |
| 未収入金 | 17,923,143 |
| 流動資産合計 | 4,387,530,406 |
| 資産合計 | 4,387,530,406 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 491,150 |
| 未払委託者報酬 | 16,944,697 |
| その他未払費用 | 487,296 |
| 流動負債合計 | 17,923,143 |
| 負債合計 | 17,923,143 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,639,209,768 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △269,602,505 |
| (分配準備積立金) | 32,900,598 |
| 元本等合計 | 4,369,607,263 |
| 純資産合計 | 4,369,607,263 |
| 負債純資産合計 | 4,387,530,406 |
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