有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2020年 4月15日現在) | 当特定期間 (2020年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 632,398,826 | 574,416,457 |
| 未収入金 | 3,098,218 | 10,565,035 |
| 流動資産合計 | 635,497,044 | 584,981,492 |
| 資産合計 | 635,497,044 | 584,981,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 7,912,721 |
| 未払受託者報酬 | 76,260 | 65,746 |
| 未払委託者報酬 | 2,631,022 | 2,268,064 |
| その他未払費用 | 390,936 | 318,504 |
| 流動負債合計 | 3,098,218 | 10,565,035 |
| 負債合計 | 3,098,218 | 10,565,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 778,456,147 | 653,277,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △146,057,321 | △78,860,555 |
| (分配準備積立金) | 9,053,430 | 15,559,503 |
| 元本等合計 | 632,398,826 | 574,416,457 |
| 純資産合計 | 632,398,826 | 574,416,457 |
| 負債純資産合計 | 635,497,044 | 584,981,492 |
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