有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2018年10月15日現在) | 当特定期間 (2019年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,388,754,342 | 1,039,097,467 |
| 未収入金 | 6,476,054 | 61,835,867 |
| 流動資産合計 | 1,395,230,396 | 1,100,933,334 |
| 資産合計 | 1,395,230,396 | 1,100,933,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 51,921,399 |
| 未払解約金 | - | 5,039,636 |
| 未払受託者報酬 | 167,316 | 121,982 |
| 未払委託者報酬 | 5,772,338 | 4,208,530 |
| その他未払費用 | 536,400 | 544,320 |
| 流動負債合計 | 6,476,054 | 61,835,867 |
| 負債合計 | 6,476,054 | 61,835,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,419,692,525 | 1,038,427,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,938,183 | 669,470 |
| (分配準備積立金) | 19,590,411 | 3,472,031 |
| 元本等合計 | 1,388,754,342 | 1,039,097,467 |
| 純資産合計 | 1,388,754,342 | 1,039,097,467 |
| 負債純資産合計 | 1,395,230,396 | 1,100,933,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
