有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2021年 4月15日現在) | 当特定期間 (2021年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 600,061,036 | 496,734,199 |
| 未収入金 | 48,902,045 | 7,010,194 |
| 流動資産合計 | 648,963,081 | 503,744,393 |
| 資産合計 | 648,963,081 | 503,744,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,978,494 | 4,746,243 |
| 未払解約金 | 1,284,347 | 1,256 |
| 未払受託者報酬 | 66,152 | 54,497 |
| 未払委託者報酬 | 2,282,262 | 1,880,310 |
| その他未払費用 | 290,790 | 327,888 |
| 流動負債合計 | 48,902,045 | 7,010,194 |
| 負債合計 | 48,902,045 | 7,010,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 599,713,266 | 474,624,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 347,770 | 22,109,810 |
| (分配準備積立金) | 3,394,368 | 24,501,884 |
| 元本等合計 | 600,061,036 | 496,734,199 |
| 純資産合計 | 600,061,036 | 496,734,199 |
| 負債純資産合計 | 648,963,081 | 503,744,393 |
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