有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年 4月17日現在) | 当特定期間 (平成29年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,975,134,934 | 2,566,734,897 |
| 未収入金 | 40,933,121 | 130,801,495 |
| 流動資産合計 | 4,016,068,055 | 2,697,536,392 |
| 資産合計 | 4,016,068,055 | 2,697,536,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 105,167,567 |
| 未払解約金 | 24,111,164 | 14,561,356 |
| 未払受託者報酬 | 453,707 | 295,942 |
| 未払委託者報酬 | 15,652,808 | 10,209,990 |
| その他未払費用 | 715,442 | 566,640 |
| 流動負債合計 | 40,933,121 | 130,801,495 |
| 負債合計 | 40,933,121 | 130,801,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,051,872,856 | 2,565,062,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,737,922 | 1,672,267 |
| (分配準備積立金) | 17,412,562 | 2,046,243 |
| 元本等合計 | 3,975,134,934 | 2,566,734,897 |
| 純資産合計 | 3,975,134,934 | 2,566,734,897 |
| 負債純資産合計 | 4,016,068,055 | 2,697,536,392 |
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