有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2018年 4月16日現在) | 当特定期間 (2018年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,900,798,390 | 1,388,754,342 |
| 未収入金 | 17,779,402 | 6,476,054 |
| 流動資産合計 | 1,918,577,792 | 1,395,230,396 |
| 資産合計 | 1,918,577,792 | 1,395,230,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,561,303 | - |
| 未払受託者報酬 | 215,815 | 167,316 |
| 未払委託者報酬 | 7,445,455 | 5,772,338 |
| その他未払費用 | 556,829 | 536,400 |
| 流動負債合計 | 17,779,402 | 6,476,054 |
| 負債合計 | 17,779,402 | 6,476,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,059,400,602 | 1,419,692,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △158,602,212 | △30,938,183 |
| (分配準備積立金) | 8,340,286 | 19,590,411 |
| 元本等合計 | 1,900,798,390 | 1,388,754,342 |
| 純資産合計 | 1,900,798,390 | 1,388,754,342 |
| 負債純資産合計 | 1,918,577,792 | 1,395,230,396 |
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