有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2019年10月15日現在) | 当特定期間 (2020年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 852,894,255 | 632,398,826 |
| 未収入金 | 7,591,456 | 3,098,218 |
| 流動資産合計 | 860,485,711 | 635,497,044 |
| 資産合計 | 860,485,711 | 635,497,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 852,819 | - |
| 未払解約金 | 2,748,658 | - |
| 未払受託者報酬 | 97,531 | 76,260 |
| 未払委託者報酬 | 3,364,830 | 2,631,022 |
| その他未払費用 | 527,618 | 390,936 |
| 流動負債合計 | 7,591,456 | 3,098,218 |
| 負債合計 | 7,591,456 | 3,098,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 852,819,563 | 778,456,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,692 | △146,057,321 |
| (分配準備積立金) | 8,841,282 | 9,053,430 |
| 元本等合計 | 852,894,255 | 632,398,826 |
| 純資産合計 | 852,894,255 | 632,398,826 |
| 負債純資産合計 | 860,485,711 | 635,497,044 |
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