有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2020年10月15日現在) | 当特定期間 (2021年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 574,416,457 | 600,061,036 |
| 未収入金 | 10,565,035 | 48,902,045 |
| 流動資産合計 | 584,981,492 | 648,963,081 |
| 資産合計 | 584,981,492 | 648,963,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 44,978,494 |
| 未払解約金 | 7,912,721 | 1,284,347 |
| 未払受託者報酬 | 65,746 | 66,152 |
| 未払委託者報酬 | 2,268,064 | 2,282,262 |
| その他未払費用 | 318,504 | 290,790 |
| 流動負債合計 | 10,565,035 | 48,902,045 |
| 負債合計 | 10,565,035 | 48,902,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 653,277,012 | 599,713,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,860,555 | 347,770 |
| (分配準備積立金) | 15,559,503 | 3,394,368 |
| 元本等合計 | 574,416,457 | 600,061,036 |
| 純資産合計 | 574,416,457 | 600,061,036 |
| 負債純資産合計 | 584,981,492 | 648,963,081 |
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