有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年10月16日現在) | 当特定期間 (平成30年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,566,734,897 | 1,900,798,390 |
| 未収入金 | 130,801,495 | 17,779,402 |
| 流動資産合計 | 2,697,536,392 | 1,918,577,792 |
| 資産合計 | 2,697,536,392 | 1,918,577,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,167,567 | - |
| 未払解約金 | 14,561,356 | 9,561,303 |
| 未払受託者報酬 | 295,942 | 215,815 |
| 未払委託者報酬 | 10,209,990 | 7,445,455 |
| その他未払費用 | 566,640 | 556,829 |
| 流動負債合計 | 130,801,495 | 17,779,402 |
| 負債合計 | 130,801,495 | 17,779,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,565,062,630 | 2,059,400,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,672,267 | △158,602,212 |
| (分配準備積立金) | 2,046,243 | 8,340,286 |
| 元本等合計 | 2,566,734,897 | 1,900,798,390 |
| 純資産合計 | 2,566,734,897 | 1,900,798,390 |
| 負債純資産合計 | 2,697,536,392 | 1,918,577,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
