有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2019年 4月15日現在) | 当特定期間 (2019年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,039,097,467 | 852,894,255 |
| 未収入金 | 61,835,867 | 7,591,456 |
| 流動資産合計 | 1,100,933,334 | 860,485,711 |
| 資産合計 | 1,100,933,334 | 860,485,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,921,399 | 852,819 |
| 未払解約金 | 5,039,636 | 2,748,658 |
| 未払受託者報酬 | 121,982 | 97,531 |
| 未払委託者報酬 | 4,208,530 | 3,364,830 |
| その他未払費用 | 544,320 | 527,618 |
| 流動負債合計 | 61,835,867 | 7,591,456 |
| 負債合計 | 61,835,867 | 7,591,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,038,427,997 | 852,819,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 669,470 | 74,692 |
| (分配準備積立金) | 3,472,031 | 8,841,282 |
| 元本等合計 | 1,039,097,467 | 852,894,255 |
| 純資産合計 | 1,039,097,467 | 852,894,255 |
| 負債純資産合計 | 1,100,933,334 | 860,485,711 |
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