有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月27日-平成28年9月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,671,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,368円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,669,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,768,698口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9916円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,802,121,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,270,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,589,850,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,647,513,757口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1668円 |
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