有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,875,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,589,399円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,286,140円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,287,811口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9212円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,671,073,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,540,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,668,533,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,036,742,035口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4519円 |
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