有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,717,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,194,888円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,522,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,151,989口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9366円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,294,161,193円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,884,525円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,197,276,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,351,508,296口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2749円 |
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