有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,377,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,552,690円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,824,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,032,888口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8626円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,575,052,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,566,052,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,019,239,202口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5053円 |
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