有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,344,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,309,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,131,319口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9360円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,357,793,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,930,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,268,862,989円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,858,158,717口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2445円 |
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